泰信债券增强收益D(022516)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
95,957.58 |
| 存出保证金 |
19,768.39 |
| 交易性金融资产 |
756,663,632.32 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
756,663,632.32 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
89,964.61 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
756,946,303.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
124,024,927.32 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
54,857.89 |
| 应付管理人报酬 |
159,169.91 |
| 应付托管费 |
53,056.64 |
| 应付销售服务费 |
2,091.42 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
962,907.38 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
205,838.97 |
| 负债合计 |
125,462,849.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
546,637,726.55 |
| 未分配利润 |
84,845,727.63 |
| 所有者权益合计 |
631,483,454.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
756,946,303.71 |
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