南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)(022512)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
132,886,977.47 |
56,132,790.62 |
| 交易性金融资产 |
6,838,574,299.22 |
4,858,664,166.66 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
6,838,574,299.22 |
4,858,664,166.66 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
3,415,254.18 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
1,055,257.12 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
26,169,601.45 |
28,182,354.38 |
| 其他资产 |
71,586,000.00 |
- |
| 资产总计 |
8,548,393,176.60 |
5,056,441,029.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
596,876.51 |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
799,694,677.29 |
- |
| 应付赎回款 |
96,462,972.38 |
26,648,871.73 |
| 应付管理人报酬 |
2,552,303.05 |
2,148,908.71 |
| 应付托管费 |
765,690.90 |
644,672.59 |
| 应付销售服务费 |
348,280.13 |
335,405.09 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
801,874.67 |
593,517.37 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
158,857.38 |
216,043.45 |
| 负债合计 |
900,784,655.80 |
31,184,295.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,427,405,986.73 |
5,027,024,038.33 |
| 未分配利润 |
220,202,534.07 |
-1,767,304.40 |
| 所有者权益合计 |
7,647,608,520.80 |
5,025,256,733.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,548,393,176.60 |
5,056,441,029.38 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
