国泰黄金ETF联接E(022502)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
33,155,095.13 |
| 存出保证金 |
44,273,452.36 |
| 交易性金融资产 |
6,083,993,417.82 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
36,857,072.32 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
643,348.65 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
60,490,136.75 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
6,585,374,674.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
93,047,430.88 |
| 应付管理人报酬 |
179,848.27 |
| 应付托管费 |
35,969.66 |
| 应付销售服务费 |
902,698.55 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
20,649.05 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
222,313.63 |
| 负债合计 |
94,408,910.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,924,043,517.79 |
| 未分配利润 |
3,566,922,246.58 |
| 所有者权益合计 |
6,490,965,764.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,585,374,674.41 |
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