财通资管鸿慧中短债发起式I(022487)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
7,474,277.94 |
| 存出保证金 |
13,793.23 |
| 交易性金融资产 |
982,798,043.96 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
982,798,043.96 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
42,628,671.67 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,037,098,985.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
95,005,715.62 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,588,218.23 |
| 应付管理人报酬 |
214,376.21 |
| 应付托管费 |
35,729.36 |
| 应付销售服务费 |
91,479.39 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
44,506.46 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
209,271.14 |
| 负债合计 |
99,189,296.41 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
857,237,253.79 |
| 未分配利润 |
80,672,435.54 |
| 所有者权益合计 |
937,909,689.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,037,098,985.74 |
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