金鹰元祺债券C(022484)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
7,791,198.57 |
| 存出保证金 |
35,870.70 |
| 交易性金融资产 |
667,319,869.19 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
667,319,869.19 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
10,004,286.70 |
| 应收证券清算款 |
1,939,788.30 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
61,063.10 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
687,319,405.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
75,914,412.37 |
| 应付证券清算款 |
2,023,589.17 |
| 应付赎回款 |
56,778.83 |
| 应付管理人报酬 |
309,434.46 |
| 应付托管费 |
77,358.59 |
| 应付销售服务费 |
3.82 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,645.09 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
188,365.62 |
| 负债合计 |
78,573,587.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
394,054,689.96 |
| 未分配利润 |
214,691,127.40 |
| 所有者权益合计 |
608,745,817.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
687,319,405.31 |
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