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基金公告

金鹰元祺债券C(022484)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	5,535,877.67	7,791,198.57
存出保证金	43,642.76	35,870.70
交易性金融资产	776,434,875.31	667,319,869.19
其中：股票投资	-	-
债券投资	776,434,875.31	667,319,869.19
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	84,529,333.73	10,004,286.70
应收证券清算款	6,019,505.33	1,939,788.30
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	85,593.31	61,063.10
其他资产	-	-
资产总计	872,791,701.56	687,319,405.31
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	126,003,106.95	75,914,412.37
应付证券清算款	4,654,304.00	2,023,589.17
应付赎回款	181,636.45	56,778.83
应付管理人报酬	343,826.19	309,434.46
应付托管费	85,956.56	77,358.59
应付销售服务费	14,761.62	3.82
应付交易费用	-	-
应交税费	7,712.20	3,645.09
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	112,603.24	188,365.62
负债合计	131,403,907.21	78,573,587.95
所有者权益
实收基金	465,572,558.27	394,054,689.96
未分配利润	275,815,236.08	214,691,127.40
所有者权益合计	741,387,794.35	608,745,817.36
负债及所有者权益总计	872,791,701.56	687,319,405.31

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