鹏华丰顺债券C(022477)资产负债表-基金频道-证券之星

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鹏华丰顺债券C(022477)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	251,868.79	33,196.86
存出保证金	6,310.65	2,068.33
交易性金融资产	260,382,817.54	271,963,336.42
其中：股票投资	-	-
债券投资	260,382,817.54	271,963,336.42
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	40,205,286.58	-1,945.48
应收证券清算款	-	27,003,890.96
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	1,492,360.06	4,331,409.82
其他资产	-	-
资产总计	310,074,588.26	308,620,114.39
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	653,107.97	1,649,801.69
应付管理人报酬	73,237.87	74,891.32
应付托管费	24,412.63	24,963.75
应付销售服务费	3,664.80	3,179.61
应付交易费用	-	-
应交税费	9,476.28	314.22
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	90,124.09	176,638.97
负债合计	854,023.64	1,929,789.56
所有者权益
实收基金	263,302,966.45	265,366,246.05
未分配利润	45,917,598.17	41,324,078.78
所有者权益合计	309,220,564.62	306,690,324.83
负债及所有者权益总计	310,074,588.26	308,620,114.39

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