华商中证A500指数增强C(022462)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
3,100.32 |
- |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
879,289,042.57 |
1,809,204,549.04 |
| 其中：股票投资 |
879,289,042.57 |
1,809,204,549.04 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,831,547.19 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
978,709,520.02 |
1,937,356,088.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
37,519,294.27 |
- |
| 应付管理人报酬 |
641,963.30 |
1,317,214.40 |
| 应付托管费 |
120,368.13 |
246,977.69 |
| 应付销售服务费 |
114,786.54 |
199,056.34 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
95,228.25 |
35,000.00 |
| 负债合计 |
38,491,640.49 |
1,798,248.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
911,588,034.93 |
1,989,141,098.66 |
| 未分配利润 |
28,629,844.60 |
-53,583,258.18 |
| 所有者权益合计 |
940,217,879.53 |
1,935,557,840.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
978,709,520.02 |
1,937,356,088.91 |
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