泰康中证A500ETF联接A(022426)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
34,975,613.37 |
| 存出保证金 |
10,137,945.60 |
| 交易性金融资产 |
4,870,169,862.60 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
111,623,150.69 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,758,482.67 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
5,103,675,833.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
10,733,008.15 |
| 应付管理人报酬 |
40,326.45 |
| 应付托管费 |
13,442.15 |
| 应付销售服务费 |
568,747.56 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
45,179.65 |
| 负债合计 |
11,400,703.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,275,006,691.87 |
| 未分配利润 |
-182,731,562.01 |
| 所有者权益合计 |
5,092,275,129.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,103,675,833.82 |
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