金鹰鑫瑞混合D(022418)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
4,462,861.49 |
| 存出保证金 |
49,702.17 |
| 交易性金融资产 |
463,229,799.12 |
| 其中：股票投资 |
19,017,997.07 |
| 债券投资 |
444,211,802.05 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
7,744,471.95 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
194,612.61 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
476,036,419.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
86,289,338.72 |
| 应付证券清算款 |
7,614,127.37 |
| 应付赎回款 |
655,339.90 |
| 应付管理人报酬 |
195,110.32 |
| 应付托管费 |
32,518.42 |
| 应付销售服务费 |
10,786.92 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
17,043.99 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
364,603.00 |
| 负债合计 |
95,178,868.64 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
288,349,576.85 |
| 未分配利润 |
92,507,973.68 |
| 所有者权益合计 |
380,857,550.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
476,036,419.17 |
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