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诺德短债D(022413)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	582,897.37
存出保证金	15,099.16	21,522.01
交易性金融资产	4,401,740,783.74	4,447,656,814.01
其中：股票投资	-	-
债券投资	4,401,740,783.74	4,447,656,814.01
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	9,354,780.36	22,281,916.27
其他资产	-	-
资产总计	4,417,440,858.80	4,491,153,313.55
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	345,025,582.19	328,076,924.49
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	4,535,364.73	19,605,698.15
应付管理人报酬	1,004,585.51	1,173,776.01
应付托管费	167,430.91	195,629.33
应付销售服务费	124,210.01	173,600.58
应付交易费用	-	-
应交税费	229,723.05	301,700.26
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	193,500.57	352,294.95
负债合计	351,280,396.97	349,879,623.77
所有者权益
实收基金	3,523,595,130.30	3,617,538,505.19
未分配利润	542,565,331.53	523,735,184.59
所有者权益合计	4,066,160,461.83	4,141,273,689.78
负债及所有者权益总计	4,417,440,858.80	4,491,153,313.55

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