诺德短债D(022413)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
582,897.37 |
| 存出保证金 |
21,522.01 |
| 交易性金融资产 |
4,447,656,814.01 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
4,447,656,814.01 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
22,281,916.27 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,491,153,313.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
328,076,924.49 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
19,605,698.15 |
| 应付管理人报酬 |
1,173,776.01 |
| 应付托管费 |
195,629.33 |
| 应付销售服务费 |
173,600.58 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
301,700.26 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
352,294.95 |
| 负债合计 |
349,879,623.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,617,538,505.19 |
| 未分配利润 |
523,735,184.59 |
| 所有者权益合计 |
4,141,273,689.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,491,153,313.55 |
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