财通安泰利率债债券(022401)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,714,011,491.84 |
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| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
2,714,011,491.84 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
636,100,921.30 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
599.76 |
11,895.24 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
3,351,885,273.88 |
7,999,275,331.23 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
9,083.45 |
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| 应付管理人报酬 |
811,451.66 |
1,173,275.32 |
| 应付托管费 |
135,241.93 |
195,545.88 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
113,183.53 |
30,000.00 |
| 负债合计 |
1,068,960.57 |
1,398,821.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,328,944,244.58 |
7,989,346,711.24 |
| 未分配利润 |
21,872,068.73 |
8,529,798.79 |
| 所有者权益合计 |
3,350,816,313.31 |
7,997,876,510.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,351,885,273.88 |
7,999,275,331.23 |
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