金鹰添祥中短债D(022381)资产负债表-基金频道-证券之星

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金鹰添祥中短债D(022381)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	798,183.39	-
存出保证金	5,317.05	11,127.92
交易性金融资产	951,270,844.27	1,097,387,010.03
其中：股票投资	-	-
债券投资	951,270,844.27	1,097,387,010.03
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	3,499,776.49	1,492,417.80
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	33,539,828.79	3,498,815.76
其他资产	-	-
资产总计	989,290,166.03	1,102,568,992.69
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	27,602,119.18	58,403,721.62
应付证券清算款	10,070,642.47	-
应付赎回款	4,731,286.48	1,895,856.46
应付管理人报酬	188,602.05	183,353.74
应付托管费	62,867.33	61,117.90
应付销售服务费	76,360.57	57,703.92
应付交易费用	-	-
应交税费	23,996.79	31,425.12
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	89,546.66	180,809.79
负债合计	42,845,421.53	60,813,988.55
所有者权益
实收基金	853,070,713.31	947,241,999.87
未分配利润	93,374,031.19	94,513,004.27
所有者权益合计	946,444,744.50	1,041,755,004.14
负债及所有者权益总计	989,290,166.03	1,102,568,992.69

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