金鹰添祥中短债D(022381)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
11,127.92 |
| 交易性金融资产 |
1,097,387,010.03 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,097,387,010.03 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,492,417.80 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,498,815.76 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,102,568,992.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
58,403,721.62 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,895,856.46 |
| 应付管理人报酬 |
183,353.74 |
| 应付托管费 |
61,117.90 |
| 应付销售服务费 |
57,703.92 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
31,425.12 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
180,809.79 |
| 负债合计 |
60,813,988.55 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
947,241,999.87 |
| 未分配利润 |
94,513,004.27 |
| 所有者权益合计 |
1,041,755,004.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,102,568,992.69 |
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