| 2025-06-30 | |
| 资产 | |
| 银行存款 | - |
| 结算备付金 | 252,913.19 |
| 存出保证金 | 29,443.91 |
| 交易性金融资产 | 74,917,212.71 |
| 其中：股票投资 | - |
| 债券投资 | - |
| 资产支持证券投资 | - |
| 衍生金融资产 | - |
| 买入返售金融资产 | - |
| 应收证券清算款 | 2,158,119.66 |
| 应收利息 | - |
| 应收股利 | - |
| 应收申购款 | 339.66 |
| 其他资产 | - |
| 资产总计 | 86,800,026.19 |
| 负 债 | |
| 短期借款 | - |
| 交易性金融负债 | - |
| 衍生金融负债 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - |
| 应付证券清算款 | 422,591.14 |
| 应付赎回款 | - |
| 应付管理人报酬 | 42,142.81 |
| 应付托管费 | 8,971.10 |
| 应付销售服务费 | - |
| 应付交易费用 | - |
| 应交税费 | - |
| 应付利息 | - |
| 应付利润 | - |
| 其他负债 | 29,295.19 |
| 负债合计 | 503,000.24 |
| 所有者权益 | |
| 实收基金 | 86,374,851.51 |
| 未分配利润 | -77,825.56 |
| 所有者权益合计 | 86,297,025.95 |
| 负债及所有者权益总计 | 86,800,026.19 |
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