招商鑫诚短债D(022375)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
267,762,982.24 |
| 存出保证金 |
33,506.87 |
| 交易性金融资产 |
3,757,639,349.15 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
3,702,176,911.64 |
| 资产支持证券投资 |
55,462,437.51 |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
12,153,757.28 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10,815,432.79 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,049,405,899.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
39,417,815.86 |
| 应付管理人报酬 |
712,192.09 |
| 应付托管费 |
178,048.01 |
| 应付销售服务费 |
667,281.08 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
121,112.89 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
218,110.13 |
| 负债合计 |
41,314,560.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,762,125,100.44 |
| 未分配利润 |
245,966,238.52 |
| 所有者权益合计 |
4,008,091,338.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,049,405,899.02 |
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