鹏华安益增强混合A(022369)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
983,844.27 |
6,013,717.03 |
| 存出保证金 |
17,963.70 |
44,132.61 |
| 交易性金融资产 |
145,169,687.47 |
190,603,640.14 |
| 其中：股票投资 |
9,639,257.10 |
9,026,647.44 |
| 债券投资 |
135,530,430.37 |
181,576,992.70 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
2,382,705.97 |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
299.85 |
389.42 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
151,479,395.21 |
199,185,765.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
751,000.00 |
22,998,475.50 |
| 应付证券清算款 |
- |
203,049.01 |
| 应付赎回款 |
222,885.35 |
178,322.52 |
| 应付管理人报酬 |
149,888.17 |
180,886.24 |
| 应付托管费 |
24,981.36 |
30,147.70 |
| 应付销售服务费 |
10.78 |
1.52 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
4,375.64 |
13,778.19 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
114,522.78 |
104,935.05 |
| 负债合计 |
1,267,664.08 |
23,709,595.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
109,386,560.80 |
129,421,746.79 |
| 未分配利润 |
40,825,170.33 |
46,054,423.17 |
| 所有者权益合计 |
150,211,731.13 |
175,476,169.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
151,479,395.21 |
199,185,765.69 |
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