永赢科技智选混合发起C(022365)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
177,945.84 |
| 存出保证金 |
23,206.08 |
| 交易性金融资产 |
24,611,783.20 |
| 其中：股票投资 |
24,611,783.20 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
195,700.11 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
26,435,361.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1.08 |
| 应付赎回款 |
151,798.87 |
| 应付管理人报酬 |
28,329.87 |
| 应付托管费 |
4,249.46 |
| 应付销售服务费 |
6,828.63 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
149,244.45 |
| 负债合计 |
340,452.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
23,020,847.19 |
| 未分配利润 |
3,074,061.91 |
| 所有者权益合计 |
26,094,909.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
26,435,361.46 |
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