永赢科技智选混合发起A(022364)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,016,792.37 |
177,945.84 |
| 存出保证金 |
387,501.39 |
23,206.08 |
| 交易性金融资产 |
1,108,371,189.67 |
24,611,783.20 |
| 其中：股票投资 |
1,104,253,119.34 |
24,611,783.20 |
| 债券投资 |
4,118,070.33 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
24,571,112.39 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
6,463.35 |
- |
| 应收申购款 |
86,637,299.83 |
195,700.11 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,278,294,352.43 |
26,435,361.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
71,196,807.01 |
1.08 |
| 应付赎回款 |
38,463,373.50 |
151,798.87 |
| 应付管理人报酬 |
722,240.26 |
28,329.87 |
| 应付托管费 |
108,336.05 |
4,249.46 |
| 应付销售服务费 |
324,537.50 |
6,828.63 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
998,995.99 |
149,244.45 |
| 负债合计 |
111,814,290.31 |
340,452.36 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
700,339,771.63 |
23,020,847.19 |
| 未分配利润 |
466,140,290.49 |
3,074,061.91 |
| 所有者权益合计 |
1,166,480,062.12 |
26,094,909.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,278,294,352.43 |
26,435,361.46 |
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