天弘荣创一年持有混合C(022361)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,377,184.77 |
3,360,269.34 |
| 存出保证金 |
- |
247.02 |
| 交易性金融资产 |
461,869,300.92 |
266,260,465.03 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
461,869,300.92 |
266,260,465.03 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
51,004,304.53 |
| 应收证券清算款 |
65,107,812.54 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
348.00 |
2,905,077.98 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
530,498,079.68 |
324,091,921.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
59,704,318.86 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
151,968.44 |
95,516.88 |
| 应付托管费 |
37,992.11 |
23,879.26 |
| 应付销售服务费 |
71,019.81 |
41,125.31 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
8,780.53 |
6,258.83 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
115,007.36 |
130,982.06 |
| 负债合计 |
60,089,087.11 |
297,762.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
424,088,094.58 |
294,520,936.59 |
| 未分配利润 |
46,320,897.99 |
29,273,222.73 |
| 所有者权益合计 |
470,408,992.57 |
323,794,159.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
530,498,079.68 |
324,091,921.66 |
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