永赢易弘债券B(022360)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
17,382,736.13 |
| 存出保证金 |
160,380.20 |
| 交易性金融资产 |
5,942,251,953.68 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
5,942,251,953.68 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,245,375.47 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
5,973,079,079.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
530,021,926.78 |
| 应付证券清算款 |
33,963.36 |
| 应付赎回款 |
968,568.12 |
| 应付管理人报酬 |
1,267,182.34 |
| 应付托管费 |
422,394.14 |
| 应付销售服务费 |
7,076.38 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
99,749.82 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
252,271.26 |
| 负债合计 |
533,073,132.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,561,135,246.87 |
| 未分配利润 |
878,870,700.33 |
| 所有者权益合计 |
5,440,005,947.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,973,079,079.40 |
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