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基金公告

永赢易弘债券B(022360)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	18,075,708.95	17,382,736.13
存出保证金	142,003.41	160,380.20
交易性金融资产	6,862,441,554.02	5,942,251,953.68
其中：股票投资	-	-
债券投资	6,862,441,554.02	5,942,251,953.68
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	710,375.34	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	163,661.94	2,245,375.47
其他资产	-	-
资产总计	6,888,597,191.57	5,973,079,079.40
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	471,019,630.14	530,021,926.78
应付证券清算款	5,097,140.32	33,963.36
应付赎回款	24,023,406.97	968,568.12
应付管理人报酬	1,587,342.50	1,267,182.34
应付托管费	264,557.07	422,394.14
应付销售服务费	15,115.36	7,076.38
应付交易费用	-	-
应交税费	204,735.78	99,749.82
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	223,043.97	252,271.26
负债合计	502,434,972.11	533,073,132.20
所有者权益
实收基金	5,286,949,507.57	4,561,135,246.87
未分配利润	1,099,212,711.89	878,870,700.33
所有者权益合计	6,386,162,219.46	5,440,005,947.20
负债及所有者权益总计	6,888,597,191.57	5,973,079,079.40

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