民生加银龙头优选股票C(022358)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
392,468.87 |
1,070,971.03 |
| 存出保证金 |
76,209.69 |
138,782.95 |
| 交易性金融资产 |
284,326,175.73 |
280,361,233.32 |
| 其中：股票投资 |
284,326,175.73 |
280,361,233.32 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
5,074,505.27 |
1,447,190.41 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
498,563.15 |
- |
| 应收申购款 |
6,004.84 |
15,199.67 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
316,852,741.18 |
313,472,034.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
9,057,341.07 |
1,267,997.04 |
| 应付赎回款 |
1,079,012.74 |
578,807.05 |
| 应付管理人报酬 |
301,207.45 |
314,537.77 |
| 应付托管费 |
50,201.23 |
52,422.95 |
| 应付销售服务费 |
1.59 |
5.03 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
383,248.71 |
537,521.24 |
| 负债合计 |
10,871,012.79 |
2,751,291.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
295,920,661.49 |
317,876,727.68 |
| 未分配利润 |
10,061,066.90 |
-7,155,983.97 |
| 所有者权益合计 |
305,981,728.39 |
310,720,743.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
316,852,741.18 |
313,472,034.79 |
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