长盛元赢四个月定开债券(022356)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛元赢四个月定开债券(022356)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	507,267.14	2,936,403.15
存出保证金	15,099.12	13,470.42
交易性金融资产	642,385,079.27	839,407,903.76
其中：股票投资	-	-
债券投资	642,385,079.27	839,407,903.76
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	772,071.78
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	643,396,672.62	843,296,733.64
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	159,533,533.08	183,933,155.66
应付证券清算款	424,177.73	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	118,796.85	156,313.21
应付托管费	39,598.96	52,104.40
应付销售服务费	59,398.41	78,156.61
应付交易费用	-	-
应交税费	46,786.90	70,615.01
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	124,295.31	46,041.36
负债合计	160,346,587.24	184,336,386.25
所有者权益
实收基金	434,355,884.64	600,662,201.23
未分配利润	48,694,200.74	58,298,146.16
所有者权益合计	483,050,085.38	658,960,347.39
负债及所有者权益总计	643,396,672.62	843,296,733.64

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