中银上海金ETF联接E(022347)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
2,027,366.09 |
8,500,495.82 |
| 存出保证金 |
24,349.60 |
21,899.25 |
| 交易性金融资产 |
1,993,357,484.54 |
462,473,761.22 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
111,466,804.69 |
24,290,649.31 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
1,080,927.00 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
38,119,445.39 |
11,407,899.32 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,035,106,672.91 |
486,549,755.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
18,225,714.18 |
22,245,858.60 |
| 应付管理人报酬 |
49,845.57 |
13,031.69 |
| 应付托管费 |
9,969.12 |
2,606.36 |
| 应付销售服务费 |
538,994.03 |
115,777.59 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
3,412.60 |
79.69 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
82,056.52 |
83,323.22 |
| 负债合计 |
18,909,992.02 |
22,460,677.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,170,302,426.45 |
327,744,403.25 |
| 未分配利润 |
845,894,254.44 |
136,344,675.11 |
| 所有者权益合计 |
2,016,196,680.89 |
464,089,078.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,035,106,672.91 |
486,549,755.51 |
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