中泰安弘债券C(022329)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
728,995.15 |
3,003,094.80 |
| 存出保证金 |
210,700.00 |
- |
| 交易性金融资产 |
295,634,861.48 |
101,191,729.17 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
295,634,861.48 |
101,191,729.17 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
7,453,231.95 |
1,459,083.20 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
313,684,495.63 |
117,409,463.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
43,913,864.44 |
10,000,759.42 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
2,887,987.89 |
3,021,796.68 |
| 应付管理人报酬 |
58,108.70 |
31,479.78 |
| 应付托管费 |
15,495.65 |
8,394.61 |
| 应付销售服务费 |
33,167.54 |
232.13 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,504.86 |
1,542.61 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
125,103.15 |
83,423.07 |
| 负债合计 |
47,037,232.23 |
13,147,628.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
252,306,885.35 |
101,183,685.61 |
| 未分配利润 |
14,340,378.05 |
3,078,149.63 |
| 所有者权益合计 |
266,647,263.40 |
104,261,835.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
313,684,495.63 |
117,409,463.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
