宏利高端装备股票C(022328)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
232,663.46 |
| 存出保证金 |
16,656.03 |
| 交易性金融资产 |
56,760,036.26 |
| 其中：股票投资 |
56,760,036.26 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
171,634.62 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
12,352.18 |
| 应收申购款 |
43,554.69 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
94,810,460.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
652,779.99 |
| 应付赎回款 |
5,069,702.44 |
| 应付管理人报酬 |
112,043.26 |
| 应付托管费 |
18,673.86 |
| 应付销售服务费 |
7,079.29 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
131,433.12 |
| 负债合计 |
5,991,711.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
85,809,581.13 |
| 未分配利润 |
3,009,167.34 |
| 所有者权益合计 |
88,818,748.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
94,810,460.43 |
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