汇添富稳航30天持有债券D(022322)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
20,616,821.54 |
| 存出保证金 |
12,488.37 |
| 交易性金融资产 |
4,654,011,669.60 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
4,654,011,669.60 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
95,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
12,833,479.74 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,887,954,895.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
475,032,360.49 |
| 应付证券清算款 |
95,000,000.00 |
| 应付赎回款 |
516,323.83 |
| 应付管理人报酬 |
1,142,729.92 |
| 应付托管费 |
190,455.00 |
| 应付销售服务费 |
602,408.55 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
196,161.85 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
248,867.84 |
| 负债合计 |
572,929,307.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,100,253,718.42 |
| 未分配利润 |
214,771,869.95 |
| 所有者权益合计 |
4,315,025,588.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,887,954,895.85 |
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