安信医药创新股票型发起A(022301)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
912,387.46 |
77,871.35 |
| 存出保证金 |
17,311.25 |
3,779.05 |
| 交易性金融资产 |
17,805,507.61 |
9,440,575.81 |
| 其中：股票投资 |
17,805,507.61 |
9,440,575.81 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
2,918,097.38 |
268,691.01 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
9,254.33 |
- |
| 应收申购款 |
59,565.93 |
400.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
24,949,225.81 |
10,622,645.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
4,136,062.50 |
0.88 |
| 应付赎回款 |
1,364,044.08 |
- |
| 应付管理人报酬 |
17,987.88 |
11,077.43 |
| 应付托管费 |
2,997.97 |
1,846.25 |
| 应付销售服务费 |
6,359.35 |
4,335.07 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
62,894.45 |
51,083.72 |
| 负债合计 |
5,590,346.23 |
68,343.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
16,588,916.60 |
11,259,924.74 |
| 未分配利润 |
2,769,962.98 |
-705,623.08 |
| 所有者权益合计 |
19,358,879.58 |
10,554,301.66 |
| 负债及所有者权益总计 |
24,949,225.81 |
10,622,645.01 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
