安信周期优选股票型发起A(022299)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
237,860.81 |
89,628.34 |
| 存出保证金 |
9,725.65 |
3,319.50 |
| 交易性金融资产 |
11,056,929.26 |
8,253,313.69 |
| 其中：股票投资 |
10,189,150.85 |
7,337,421.79 |
| 债券投资 |
867,778.41 |
915,891.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
605,568.92 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
26,596.32 |
- |
| 应收申购款 |
1,015.90 |
550.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
12,077,834.82 |
9,682,733.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
231,004.83 |
0.37 |
| 应付赎回款 |
709.92 |
- |
| 应付管理人报酬 |
11,326.19 |
10,098.52 |
| 应付托管费 |
1,887.70 |
1,683.10 |
| 应付销售服务费 |
4,435.75 |
4,000.94 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1.79 |
13.07 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
29,186.60 |
42,362.11 |
| 负债合计 |
278,552.78 |
58,158.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,795,935.96 |
10,519,268.10 |
| 未分配利润 |
1,003,346.08 |
-894,692.32 |
| 所有者权益合计 |
11,799,282.04 |
9,624,575.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,077,834.82 |
9,682,733.89 |
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