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永赢鑫享混合D(022298)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	176.80	96,400.78
存出保证金	1,332.15	10,034.48
交易性金融资产	611,232,141.72	490,033,833.49
其中：股票投资	-	-
债券投资	611,232,141.72	490,033,833.49
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	2,753,295.85	6,377,237.92
其他资产	-	-
资产总计	616,650,874.01	498,024,021.86
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	99,009,493.15	100,006,948.29
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	1,323,763.27	16,419,962.16
应付管理人报酬	169,422.85	162,680.65
应付托管费	21,177.84	20,335.06
应付销售服务费	145,463.06	144,161.25
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	229,766.58	245,192.97
负债合计	100,899,086.75	116,999,280.38
所有者权益
实收基金	440,862,593.43	334,870,000.06
未分配利润	74,889,193.83	46,154,741.42
所有者权益合计	515,751,787.26	381,024,741.48
负债及所有者权益总计	616,650,874.01	498,024,021.86

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