摩根纯债债券D(022294)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
38.82 |
| 交易性金融资产 |
2,517,078,435.60 |
2,287,298,272.79 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,517,078,435.60 |
2,287,298,272.79 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
201,021,476.71 |
927,220,577.11 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,219.84 |
120,073,359.87 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,719,155,384.09 |
3,335,992,538.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
61,923.98 |
16,395.44 |
| 应付管理人报酬 |
641,890.34 |
620,765.33 |
| 应付托管费 |
213,963.46 |
206,921.80 |
| 应付销售服务费 |
19,768.77 |
17,630.09 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,131,026.80 |
1,131,026.80 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
533,273.90 |
463,834.97 |
| 负债合计 |
2,601,847.25 |
2,456,574.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,449,230,061.66 |
2,640,935,653.72 |
| 未分配利润 |
267,323,475.18 |
692,600,310.45 |
| 所有者权益合计 |
2,716,553,536.84 |
3,333,535,964.17 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,719,155,384.09 |
3,335,992,538.60 |
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