长城医药产业精选混合发起式A(022286)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
654,806.23 |
206,500.41 |
| 存出保证金 |
123,160.71 |
3,400.69 |
| 交易性金融资产 |
1,026,757,079.92 |
8,635,516.33 |
| 其中：股票投资 |
1,026,757,079.92 |
8,635,516.33 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
73,832,942.59 |
8,816.14 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
324,021.36 |
- |
| 应收申购款 |
25,496,677.26 |
1,999.25 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,352,869,884.07 |
10,410,228.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
142,877.34 |
| 应付赎回款 |
218,381,669.93 |
576.00 |
| 应付管理人报酬 |
1,053,603.03 |
10,826.97 |
| 应付托管费 |
175,600.52 |
1,804.50 |
| 应付销售服务费 |
437,800.51 |
760.81 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,083,469.75 |
27,981.76 |
| 负债合计 |
221,132,143.74 |
184,827.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
678,614,908.18 |
10,711,111.72 |
| 未分配利润 |
453,122,832.15 |
-485,710.68 |
| 所有者权益合计 |
1,131,737,740.33 |
10,225,401.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,352,869,884.07 |
10,410,228.42 |
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