鹏华弘华混合E(022282)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
309.73 |
1,656.20 |
| 交易性金融资产 |
1,257,270.82 |
1,898,558.00 |
| 其中：股票投资 |
1,257,270.82 |
1,898,558.00 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
9.99 |
3,925,575.18 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
9,082,222.50 |
52,850,856.46 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
815.91 |
| 应付赎回款 |
2,010,415.38 |
24.86 |
| 应付管理人报酬 |
9,494.26 |
11,426.06 |
| 应付托管费 |
2,373.56 |
2,856.50 |
| 应付销售服务费 |
621.17 |
774.11 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
40,407.80 |
114,761.61 |
| 负债合计 |
2,063,312.17 |
130,659.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,786,514.17 |
46,531,210.66 |
| 未分配利润 |
1,232,396.16 |
6,188,986.75 |
| 所有者权益合计 |
7,018,910.33 |
52,720,197.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
9,082,222.50 |
52,850,856.46 |
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