鹏华弘润混合E(022281)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
10,968.24 |
49,001.67 |
| 存出保证金 |
- |
4,022.72 |
| 交易性金融资产 |
14,612,477.01 |
27,313,273.46 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
14,612,477.01 |
27,313,273.46 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
22,001,894.58 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
129.98 |
4,040.76 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
17,678,948.32 |
60,761,900.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
10,813.18 |
140,061.47 |
| 应付管理人报酬 |
9,053.43 |
19,115.37 |
| 应付托管费 |
3,017.83 |
6,371.82 |
| 应付销售服务费 |
1,202.46 |
5,136.42 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
543.74 |
771.32 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
49,143.08 |
43,455.28 |
| 负债合计 |
73,773.72 |
214,911.68 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,718,912.54 |
39,584,180.28 |
| 未分配利润 |
6,886,262.06 |
20,962,808.77 |
| 所有者权益合计 |
17,605,174.60 |
60,546,989.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
17,678,948.32 |
60,761,900.73 |
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