鹏华丰和债券(LOF)E(022273)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
33,319.26 |
| 存出保证金 |
7,908.25 |
| 交易性金融资产 |
33,176,803.78 |
| 其中：股票投资 |
3,865,067.31 |
| 债券投资 |
29,311,736.47 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
735.34 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
35,075,394.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
172,947.09 |
| 应付赎回款 |
61,865.54 |
| 应付管理人报酬 |
23,975.95 |
| 应付托管费 |
5,993.98 |
| 应付销售服务费 |
1,353.01 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
13,590.83 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
18,302.92 |
| 负债合计 |
298,029.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
25,393,539.77 |
| 未分配利润 |
9,383,825.46 |
| 所有者权益合计 |
34,777,365.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
35,075,394.55 |
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