景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)Y(022272)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
13,562.26 |
| 存出保证金 |
10,268.77 |
| 交易性金融资产 |
212,487,418.88 |
| 其中：股票投资 |
3,638,455.22 |
| 债券投资 |
9,573,735.62 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
250,836.38 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
14,940.92 |
| 应收申购款 |
116,688.52 |
| 其他资产 |
5,850.74 |
| 资产总计 |
219,780,899.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
115,829.50 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
13,247.01 |
| 应付托管费 |
25,932.82 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
11,867.86 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
24,008.69 |
| 负债合计 |
190,885.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
210,756,744.65 |
| 未分配利润 |
8,833,269.27 |
| 所有者权益合计 |
219,590,013.92 |
| 负债及所有者权益总计 |
219,780,899.80 |
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