鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D(022267)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
1,017.57 |
1,010.66 |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
6,347,912,967.95 |
628,159,842.82 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
6,347,912,967.95 |
628,159,842.82 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
44,829.70 |
397,855.02 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
6,353,247,282.57 |
633,725,196.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
555,115,280.76 |
125,032,791.48 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
14,326,881.58 |
6,205.00 |
| 应付管理人报酬 |
588,190.89 |
66,240.17 |
| 应付托管费 |
196,063.64 |
22,080.04 |
| 应付销售服务费 |
216.43 |
39.07 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
315,720.89 |
41,134.07 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
189,065.20 |
244,240.39 |
| 负债合计 |
570,731,419.39 |
125,412,730.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,663,744,826.89 |
501,348,068.53 |
| 未分配利润 |
118,771,036.29 |
6,964,397.27 |
| 所有者权益合计 |
5,782,515,863.18 |
508,312,465.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,353,247,282.57 |
633,725,196.02 |
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