鹏华丰诚债券E(022264)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,521,265.17 |
| 存出保证金 |
11,311.63 |
| 交易性金融资产 |
503,261,978.58 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
503,261,978.58 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
45,005,509.28 |
| 应收证券清算款 |
5,026,163.88 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
127,380.59 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
565,218,521.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
6,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
3,879,041.19 |
| 应付赎回款 |
109,723.29 |
| 应付管理人报酬 |
197,290.66 |
| 应付托管费 |
65,763.54 |
| 应付销售服务费 |
11,687.08 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
21,133.32 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
158,161.00 |
| 负债合计 |
10,442,800.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
475,330,905.50 |
| 未分配利润 |
79,444,816.09 |
| 所有者权益合计 |
554,775,721.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
565,218,521.67 |
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