华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E(022262)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,925.77 |
| 存出保证金 |
1,027.47 |
| 交易性金融资产 |
80,240,229.44 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
405,053.59 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
769,536.42 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
153,522.86 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
90,654,226.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
6,148,064.37 |
| 应付管理人报酬 |
685.17 |
| 应付托管费 |
228.40 |
| 应付销售服务费 |
14,469.63 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
17,617.81 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
121,966.20 |
| 负债合计 |
6,303,031.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
78,016,812.05 |
| 未分配利润 |
6,334,383.26 |
| 所有者权益合计 |
84,351,195.31 |
| 负债及所有者权益总计 |
90,654,226.89 |
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