鹏华弘盛混合E(022259)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
5,127,441.73 |
| 存出保证金 |
31,037.51 |
| 交易性金融资产 |
155,709,159.34 |
| 其中：股票投资 |
17,090,300.96 |
| 债券投资 |
138,618,858.38 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,099,876.47 |
| 应收证券清算款 |
1,267,183.50 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,729.42 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
166,357,220.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
30,766,899.35 |
| 应付证券清算款 |
1,210,580.07 |
| 应付赎回款 |
242,976.59 |
| 应付管理人报酬 |
79,316.59 |
| 应付托管费 |
26,438.87 |
| 应付销售服务费 |
5,054.17 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
9,291.37 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
201,117.65 |
| 负债合计 |
32,541,674.66 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
83,969,493.00 |
| 未分配利润 |
49,846,052.84 |
| 所有者权益合计 |
133,815,545.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
166,357,220.50 |
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