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鹏华弘盛混合E(022259)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	3,604,441.48	5,127,441.73
存出保证金	26,067.90	31,037.51
交易性金融资产	152,721,917.00	155,709,159.34
其中：股票投资	23,683,151.09	17,090,300.96
债券投资	129,038,765.91	138,618,858.38
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	2,099,876.47
应收证券清算款	-	1,267,183.50
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	1,659.73	3,729.42
其他资产	-	-
资产总计	158,653,574.83	166,357,220.50
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	40,200,000.00	30,766,899.35
应付证券清算款	80,414.21	1,210,580.07
应付赎回款	75,526.82	242,976.59
应付管理人报酬	58,704.65	79,316.59
应付托管费	19,568.24	26,438.87
应付销售服务费	1,101.97	5,054.17
应付交易费用	-	-
应交税费	3,447.02	9,291.37
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	115,856.52	201,117.65
负债合计	40,554,619.43	32,541,674.66
所有者权益
实收基金	73,287,172.81	83,969,493.00
未分配利润	44,811,782.59	49,846,052.84
所有者权益合计	118,098,955.40	133,815,545.84
负债及所有者权益总计	158,653,574.83	166,357,220.50

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