鹏华丰鑫债券D(022257)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
7,289,422.36 |
| 存出保证金 |
13,922.50 |
| 交易性金融资产 |
1,117,951,293.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,117,951,293.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
19,994,476.71 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
11,008,577.51 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,158,823,006.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
318,089,502.19 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
3,087,644.41 |
| 应付管理人报酬 |
194,945.96 |
| 应付托管费 |
64,982.00 |
| 应付销售服务费 |
3,193.86 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
44,647.64 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
205,175.00 |
| 负债合计 |
321,690,091.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
781,275,179.11 |
| 未分配利润 |
55,857,736.41 |
| 所有者权益合计 |
837,132,915.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,158,823,006.58 |
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