鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
13,019,607,067.03 |
5,330,421,703.28 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
13,019,607,067.03 |
5,330,421,703.28 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
400,124,020.85 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
12.99 |
174,138.16 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
13,020,282,251.81 |
5,736,989,618.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
492,033,981.12 |
876,142,486.40 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
5,093,154.08 |
| 应付管理人报酬 |
1,249,674.62 |
548,497.88 |
| 应付托管费 |
416,558.21 |
182,832.61 |
| 应付销售服务费 |
257.55 |
225.08 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
199,340.11 |
522,165.15 |
| 负债合计 |
493,899,811.61 |
882,489,361.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,588,771,239.15 |
4,192,620,740.39 |
| 未分配利润 |
937,611,201.05 |
661,879,517.00 |
| 所有者权益合计 |
12,526,382,440.20 |
4,854,500,257.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,020,282,251.81 |
5,736,989,618.59 |
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