平安金管家货币D(022249)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
107,505.86 |
4,039,465.13 |
| 存出保证金 |
12,047.93 |
45,062.73 |
| 交易性金融资产 |
7,342,211,169.01 |
8,692,595,378.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
7,342,211,169.01 |
8,692,595,378.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,485,502,731.38 |
3,992,892,920.09 |
| 应收证券清算款 |
- |
128,052.61 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
21,017,742.47 |
73,066,617.65 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
14,168,927,021.98 |
16,038,333,491.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
340,020,027.40 |
1,181,171,150.94 |
| 应付证券清算款 |
- |
19,989,600.66 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
2,193,841.27 |
1,984,865.67 |
| 应付托管费 |
548,460.30 |
496,216.41 |
| 应付销售服务费 |
475,770.19 |
468,419.23 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
12,508.14 |
62,471.50 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
529,483.92 |
605,433.47 |
| 其他负债 |
219,243.78 |
211,792.66 |
| 负债合计 |
343,999,335.00 |
1,204,989,950.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,824,927,686.98 |
14,833,343,541.23 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
13,824,927,686.98 |
14,833,343,541.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,168,927,021.98 |
16,038,333,491.77 |
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