平安惠悦纯债C(022244)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
43,394.51 |
2,225,417.28 |
| 存出保证金 |
77,265.47 |
40,011.74 |
| 交易性金融资产 |
2,704,955,915.67 |
4,609,425,813.51 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,704,955,915.67 |
4,609,425,813.51 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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22,288,221.25 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
21,236.34 |
51,487.45 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,710,860,320.04 |
4,637,071,658.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
410,062,219.18 |
460,116,197.65 |
| 应付证券清算款 |
60,452,131.80 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
687,081.17 |
730,415.35 |
| 应付托管费 |
229,027.03 |
243,471.78 |
| 应付销售服务费 |
1,047.98 |
21.72 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
235,025.15 |
337,617.24 |
| 负债合计 |
471,666,532.31 |
461,427,723.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,028,105,021.16 |
3,780,557,756.51 |
| 未分配利润 |
211,088,766.57 |
395,086,178.19 |
| 所有者权益合计 |
2,239,193,787.73 |
4,175,643,934.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,710,860,320.04 |
4,637,071,658.44 |
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