中邮军民融合灵活配置混合C(022243)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
5,156,230.21 |
2,555,718.64 |
| 存出保证金 |
233,221.53 |
317,967.91 |
| 交易性金融资产 |
710,756,223.96 |
420,866,200.00 |
| 其中：股票投资 |
710,756,223.96 |
420,866,200.00 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
12,485,995.49 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
2,755,875.17 |
2,125,602.69 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
774,069,263.86 |
462,015,534.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,660,133.08 |
800.00 |
| 应付赎回款 |
8,832,916.04 |
619,145.57 |
| 应付管理人报酬 |
624,291.24 |
515,263.94 |
| 应付托管费 |
104,048.55 |
85,877.32 |
| 应付销售服务费 |
30,487.77 |
13,585.22 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
859,237.27 |
1,123,535.29 |
| 负债合计 |
12,111,113.95 |
2,358,207.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
399,093,335.93 |
298,368,842.22 |
| 未分配利润 |
362,864,813.98 |
161,288,484.87 |
| 所有者权益合计 |
761,958,149.91 |
459,657,327.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
774,069,263.86 |
462,015,534.43 |
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