鹏华稳瑞中短债E(022236)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,448,021,196.90 |
2,669,636,559.70 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,448,021,196.90 |
2,669,636,559.70 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
40,717,343.60 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
97,918.63 |
10,056,604.81 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,493,953,030.11 |
2,694,431,595.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
128,021,873.02 |
583,174,569.47 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
358,310.53 |
5,285.92 |
| 应付管理人报酬 |
357,077.02 |
540,746.39 |
| 应付托管费 |
59,512.85 |
90,124.42 |
| 应付销售服务费 |
6,217.88 |
2,774.40 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
92,049.07 |
189,340.33 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
153,824.29 |
269,593.98 |
| 负债合计 |
129,048,864.66 |
584,272,434.91 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,246,610,671.13 |
1,944,993,784.01 |
| 未分配利润 |
118,293,494.32 |
165,165,376.90 |
| 所有者权益合计 |
1,364,904,165.45 |
2,110,159,160.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,493,953,030.11 |
2,694,431,595.82 |
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