鹏华双债保利债券A(022232)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
108,803,489.26 |
| 存出保证金 |
415,052.77 |
| 交易性金融资产 |
4,049,532,462.07 |
| 其中：股票投资 |
589,298,186.50 |
| 债券投资 |
3,460,234,275.57 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,276.18 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,185,795,759.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,082,929,060.16 |
| 应付证券清算款 |
7,142,679.68 |
| 应付赎回款 |
16,273.97 |
| 应付管理人报酬 |
1,314,141.36 |
| 应付托管费 |
262,828.25 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
121,683.55 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
382,927.27 |
| 负债合计 |
1,092,169,594.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,483,964,530.49 |
| 未分配利润 |
609,661,634.69 |
| 所有者权益合计 |
3,093,626,165.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,185,795,759.42 |
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