金鹰年年邮享一年持有债券D(022230)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
294,284.10 |
| 存出保证金 |
271,958.26 |
| 交易性金融资产 |
366,727,816.40 |
| 其中：股票投资 |
17,497,722.00 |
| 债券投资 |
349,230,094.40 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
17,901,308.90 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
5,136.96 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
385,323,952.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
60,703,755.16 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
373,584.56 |
| 应付管理人报酬 |
219,680.28 |
| 应付托管费 |
43,936.07 |
| 应付销售服务费 |
1,716.59 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
9,932.02 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
182,050.06 |
| 负债合计 |
61,534,654.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
301,334,302.20 |
| 未分配利润 |
22,454,995.17 |
| 所有者权益合计 |
323,789,297.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
385,323,952.11 |
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