富国兴利增强债券E(022229)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
39,719,899.07 |
27,876,769.90 |
| 存出保证金 |
688,784.77 |
263,626.00 |
| 交易性金融资产 |
2,650,557,875.77 |
2,732,878,393.38 |
| 其中：股票投资 |
468,168,791.22 |
485,489,115.28 |
| 债券投资 |
2,182,389,084.55 |
2,247,389,278.10 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
41,300,000.00 |
9,196,485.66 |
| 应收证券清算款 |
- |
33,825,511.43 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
29,521,717.26 |
33,512.67 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,813,353,105.30 |
2,834,935,998.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
400,000,000.00 |
227,507,651.73 |
| 应付证券清算款 |
26,069,010.87 |
63,958,590.26 |
| 应付赎回款 |
32,127,469.54 |
32,488,259.42 |
| 应付管理人报酬 |
700,867.16 |
746,557.72 |
| 应付托管费 |
175,216.81 |
186,639.44 |
| 应付销售服务费 |
6,546.26 |
72,761.63 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
37,483.06 |
45,596.68 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
788,451.10 |
600,414.43 |
| 负债合计 |
459,905,044.80 |
325,606,471.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,486,645,742.00 |
1,627,535,408.47 |
| 未分配利润 |
866,802,318.50 |
881,794,118.58 |
| 所有者权益合计 |
2,353,448,060.50 |
2,509,329,527.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,813,353,105.30 |
2,834,935,998.36 |
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