博时裕盛纯债债券C(022228)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕盛纯债债券C(022228)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	4,994.79	-
交易性金融资产	433,225,710.25	413,798,632.82
其中：股票投资	-	-
债券投资	433,225,710.25	413,798,632.82
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	32,003,506.85	69,845,626.39
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	128.66	12,250.20
其他资产	-	-
资产总计	470,552,996.94	487,291,108.37
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	39,379.88	32,674.69
应付管理人报酬	117,496.92	123,514.38
应付托管费	39,165.65	41,171.47
应付销售服务费	-	0.33
应付交易费用	-	-
应交税费	27,664.49	29,698.55
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	97,776.15	57,704.81
负债合计	321,483.09	284,764.23
所有者权益
实收基金	457,031,844.81	476,445,471.50
未分配利润	13,199,669.04	10,560,872.64
所有者权益合计	470,231,513.85	487,006,344.14
负债及所有者权益总计	470,552,996.94	487,291,108.37

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