鹏华双债加利债券D(022226)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
122,593,366.73 |
68,912,747.13 |
| 存出保证金 |
2,570,419.37 |
1,559,498.75 |
| 交易性金融资产 |
7,870,577,165.56 |
3,415,309,189.73 |
| 其中：股票投资 |
1,408,947,860.48 |
518,193,738.99 |
| 债券投资 |
6,461,629,305.08 |
2,897,115,450.74 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
5,100,000.00 |
106,099,293.15 |
| 应收证券清算款 |
56,862,242.51 |
70,004,791.63 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
58,571,035.53 |
72,389,710.75 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
8,134,868,993.34 |
3,771,391,993.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
994,426,000.00 |
454,260,495.79 |
| 应付证券清算款 |
39,639,995.21 |
43,100,293.16 |
| 应付赎回款 |
1,065,971.14 |
244,024.08 |
| 应付管理人报酬 |
2,572,771.22 |
1,321,422.83 |
| 应付托管费 |
771,831.37 |
396,426.84 |
| 应付销售服务费 |
7,953.87 |
3,679.73 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
172,929.96 |
111,663.48 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,979,832.76 |
1,339,482.09 |
| 负债合计 |
1,040,637,285.53 |
500,777,488.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,189,997,209.62 |
2,252,381,768.66 |
| 未分配利润 |
1,904,234,498.19 |
1,018,232,736.98 |
| 所有者权益合计 |
7,094,231,707.81 |
3,270,614,505.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,134,868,993.34 |
3,771,391,993.64 |
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