华润元大双鑫债券D(022219)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
514,981.22 |
| 存出保证金 |
10,158.34 |
| 交易性金融资产 |
142,606,676.10 |
| 其中：股票投资 |
23,196,458.88 |
| 债券投资 |
119,410,217.22 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
300,000.00 |
| 应收证券清算款 |
78,928.69 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
128,001.54 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
145,095,190.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
3,708,215.68 |
| 应付证券清算款 |
507,153.87 |
| 应付赎回款 |
5,103.73 |
| 应付管理人报酬 |
35,489.35 |
| 应付托管费 |
23,659.55 |
| 应付销售服务费 |
11,556.04 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
5,767.81 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
57,547.53 |
| 负债合计 |
4,354,493.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
111,289,892.88 |
| 未分配利润 |
29,450,803.75 |
| 所有者权益合计 |
140,740,696.63 |
| 负债及所有者权益总计 |
145,095,190.19 |
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